Základní údaje o fondu
Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do výstavby nemovitostí (bytových jednotek i nebytových prostor), do provozování nejširší sítě dealerství vybraných značek nových i ojetých vozidel a dále do rozvoje moderní mobility (sdílení vozů, autopůjčovna...).
Zaměření fondu
Development, Autobyznys, Moderní mobilita
bilanční suma (k 30. 6. 2023)
672,7 mil. Kč.
minimální přednostní výnos (za 5 let)
30,06 %
ZAMĚŘENÍ FONDU
development, autobyznys, moderní mobilita
PRÁVNÍ FORMA FONDU
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
TYP FONDU
fond kvalifikovaných investorů (FKI)
CENNÝ PAPÍR
prioritní investiční akcie (PIA)
FREKVENCE ÚPISU INVESTIČNÍCH akcií (IA)
kvartální
PŘEDPOKLÁDANÝ ROČNÍ VÝNOS IA
7–10 % p.a. v období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, 5–10 % p.a. v období od 1. 1. 2025
ODKUPY IA
do 3 měsíců
od konce kalendářního měsíce, v němž podal investor žádost o odkoupení Investičních akcií
DOBA TRVÁNÍ FONDU
na dobu neurčitou
MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA
1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA
5 let
VSTUPNÍ POPLATEK
0–3%
VÝSTUPNÍ POPLATEK, DLE PODMÍNEK uvedených ve statutu fondu
5 % při odkupu do 36 měsíců
OBHOSPODAŘOVATEL A ADMINISTRÁTOR FONDU
AVANT investiční společnost, a. s.
NÁKLADY FONDU
maximálně 5 % p.a. z hodnoty majetku fondu
DEPOZITÁŘ
Česká spořitelna, a.s.
Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu, účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papírů fondu.
AUDITOR
TPA Audit s.r.o.
Ověřuje, zda údaje v účetní závěrce fondu podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice, výsledků hospodaření a peněžních toků fondu.
REGULACE A PRÁVNÍ ŘÁD
Česká národní banka a Česká republika
Česká národní banka zapisuje fond do seznamu investičních fondů, dozoruje činnost fondu, investiční společnosti a depozitáře, vyžaduje pravidelné reporty o hospodaření fondu, uděluje sankce.
ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU
5 % ze zisku fondu
ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ – FYZICKÝCH osob
15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Development
Nové Ohrazenice
SO 05 (bytový dům Perseus)
Bytový dům Perseus je atraktivně řešený bytový dům s nadstandardními bytovými jednotkami, které jsou navrženy v souladu s moderními trendy s vhodnými dispozicemi ve čtyřech podlažích a podkroví.
Nové Ohrazenice
SO 01 (Andromeda - 47 bytů) a SO 02 (Aquila - 37 bytů)
Nadstandardně řešené bytové domy v nově vznikající obytné čtvrti, umístěné vedle základní a sportovní školy Ohrazenice. Domy mají čtyři nadzemní podlaží plus páté mírně ustupující podlaží se střechou částečně plochou a částečně šikmou.
Nový Žižkov
SO 02
Stavba je umístěna v klidné části Poděbrad v blízkosti vlakového a autobusového nádraží i oblíbené lázeňské kolonády.
NOVÉ OHRAZENICE
SO 05 (bytový dům Perseus)
Bytový dům Perseus je atraktivně řešený bytový dům s nadstandardními bytovými jednotkami, které jsou navrženy v souladu s moderními trendy s vhodnými dispozicemi ve čtyřech podlažích a podkroví. Díky výhodné orientaci domu jsou byty hezky prosluněné a nabízí hezký výhled do zeleně a na okolní zástavbu. V suterénu domu jsou umístěna krytá parkovací stání a sklepní kóje pro nové majitele bytů. Součástí bytového domu je dále krytý desetimetrový bazénse zázemím, který mohou využívat jak obyvatelé bytového domu, tak i návštěvníci z řad veřejnosti.
LOKALITA
Pardubice, Ohrazenice
ZAČÁTEK REALIZACE
2021
DOKONČENÍ REALIZACE
2023
POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK
51
POČET KOMERČNÍCH PROSTOR
2 + prostor krytého bazénu se zázemím
INVESTIČNÍ OBJEM
250 mil. Kč
NOVÉ OHRAZENICE
SO 01 (Andromeda - 47 bytů) a SO 02 (Aquila - 37 bytů)
Nadstandardně řešené bytové domy v nově vznikající obytné čtvrti, umístěné vedle základní a sportovní školy Ohrazenice. Domy mají čtyři nadzemní podlaží plus páté mírně ustupující podlaží se střechou částečně plochou a částečně šikmou. Členitá fasáda domu je doplněna vodorovnými římsami, jež ještě více vyzdvihují plasticitu domu. Kombinace použitých materiálů na fasádě doplněné nerezovými a skleněnými prvky na balkonech dále vyzdvihují jedinečné architektonické řešení.V suterénu domu jsou umístěna krytá parkovací stání a sklepní kóje pro nové majitele bytů.
LOKALITA
Pardubice, Ohrazenice
ZAČÁTEK REALIZACE
2019
DOKONČENÍ REALIZACE
2020
POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK
84
POČET KOMERČNÍCH PROSTOR
2
INVESTIČNÍ OBJEM
340 mil. Kč
NOVÝ ŽIŽKOV
SO 02
Stavba je umístěna v klidné části Poděbrad v blízkosti vlakového a autobusového nádraží i oblíbené lázeňské kolonády. Dům je obklopen zástavbou nízkých bytových domů a samostatně stojících rodinných domů, a proto je součástí většiny bytů vlastní terasa nebo balkon pro hezký výhled. Vnitřní dispozice bytových jednotek jsou navržené s ohledem na jejich co nejlepší využití a dle nejnovějších trendů. Byty jsou díky velkým oknům a situování k vhodným světovým stranám hezky prosluněné a světlé. V roce 2024 je chystána výstavba další etapy.
LOKALITA
Poděbrady
ZAČÁTEK REALIZACE
2019
DOKONČENÍ REALIZACE
2021
POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK
84
INVESTIČNÍ OBJEM
240 mil. Kč
Autobyznys
CENTRUM OJETÝCH VOZŮ VRBOVÁ LHOTA
V současnosti je společnost Louda Auto největším tuzemským prodejcem vozů značky šKODA a Hyundai a také velkým dealerem dalších devíti značek aut.
Nové centrum ojetých automobilů Louda Auto+ se zastřešenou prodejní plochou 40 000 m2 a s vnitřní kapacitou přes 2 000 vozů je ve výstavbě nedaleko od Prahy společnost Louda Auto.
Centrum ojetých vozů by mělo být dokončeno v březnu 2024. „Současné světové trendy prodeje vozů vedou ke koncentraci prodeje i všech komplexních služeb na jednom místě, proto stavíme autocentrum s výbornou dostupností z Prahy, Hradce Králové i Pardubic,“ říká Pavel Louda, majitel společnosti Louda Auto.
U Poděbrad probíhá pod značkou Louda Auto+ stavba největšího centra ojetých vozů v Evropě
„Součástí centra ojetých vozů bude i nejmodernější servisní zázemí, které odborně připraví všechny ojeté vozy k prodeji. Tato služba je na českém trhu ojedinělá. Zákazníci budou mít mimo kompletních prodejních, výkupních a finančních služeb k dispozici i kavárnu s příjemným posezením v luxusním prostředí. Nabídneme tak unikátní nákupní komfort dostupný za každého počasí,“ dodal Robert Imling, ředitel prodeje ojetých vozů Louda Auto+.
DOZVĚDĚT SE VÍCE
AUTOSALONY LOUDA AUTO
Louda Auto je největším dealerem automobilů značek Škoda a Hyundai v České republice a současně významným prodejcem nových vozů dalších značek. Jedná se o nejoblíbenější značky automobilů na českém trhu. Automobily jsou prodávány v moderních autosalonech napříč celou republikou, které poskytují autorizovaný servis, finanční služby i autopůjčovnu.
Moderní mobilita
CARSHARING
Investování do moderního způsobu mobility budoucnosti, jako je carsharing, představuje klíčový krok směrem k udržitelnější a efektivnější dopravě v naší zemi.
V České republice podporujeme největší carsharingovou
společnost CAR4WAY, díky které se Česko řadí mezi TOP 5 zemí
na světě, nabízející tuto inovativní službu. CAR4WAY přináší
udržitelnou mobilitu do našich měst a regionů, umožňující
lidem pohodlněji a ekologičtěji cestovat bez nutnosti
vlastnit vůz.
Jako součást naší strategie investujeme také do
autopůjčovny s největší flotilou v České republice, aby byla
dostupnost vozidel pro naše zákazníky co nejvyšší. Tímto
způsobem fond aktivně přispívá k redukci počtu vozidel, což
zároveň snižuje potřebu výroby nových automobilů a tím i
ekologický dopad na životní prostředí. Jsme hrdí, že můžeme
hrát klíčovou roli v podpoře udržitelné mobility a vytváření
moderního dopravního systému pro budoucnost, který přináší
prospěch společnosti i životnímu prostředí.
Nárůst uživatelů 2020 - 2022:
+200 %
Carsharing letiště Praha 2023:
+300 %
Proč investovat
Pavel Louda
zakladatel
Bohemia investiční fond SICAV, a.s.
Pavel Louda začínal své podnikání hned po pádu železné opony,
kdy se svým otcem postavili první autosalon. Vydělané peníze dál
investovali k rozvoji businessu až k dnešním 33 autosalonům a 20
autoservisům Louda Auto po celém Česku ve 13 městech. Protože
mezi jeho zásady patří držet krok s dobou, založil společnost
CAR4WAY, která je největší carsharingovou společností u nás a je
významným nositelem ekologického a hlavně efektivního řešení
městské mobility.
Podobně jeho byznys doplňuje také realitní větev Louda Reality.
Ta vznikla primárně, aby pomáhala budovat nebo rozšiřovat
vlastní prodejny a servisy, dnes ale rovněž staví moderní
rezidenční čtvrti v Poděbradech, Nymburce a Pardubicích.
Jeho obdiv k tradičním řemeslům se propsal ve vzkříšení
krachující poděbradské sklárny Crystal BOHEMIA, ke které později
přidal další ve Světlé nad Sázavou. Dnes jsou obě sklárny
prosperujícími podniky s denní výrobou stovek tisíc skleněných
produktů a odběrateli po celém světě. Je přesvědčený, že být
businessmanem znamená dělat vše tak, aby to dávalo smysl a po
člověku něco zůstalo nejen peníze. Proto investoval do střední
školy v Poděbradech a podporuje mimoškolní aktivity
znevýhodněných dětí.
Jsme na trhu již od roku 1992 a podporujeme tradiční české průmyslové obory.
Jsme ryze česká společnost s dlouholetými zkušenostmi
Jsme na trhu již od roku 1992 a podporujeme tradiční české průmyslové obory.
Zakládáme si na transparentnosti, důvěře a partnerství
Naši manažeři jsou odborníky v oboru podnikání.
Vrchní představitelé mají více než 30 let zkušeností v podnikání
Dodržujeme české tradice, ale zároveň je posouváme dál, aby vyhovovaly současným nárokům.
Jsme moderní, novodobá a dynamicky rostoucí společnost
10 % p.a. (MAX)
Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií a přednostní podíl na zisku fondu před jeho zakladatelem. (Zakladatel je držitelem výkonnostních investičních akcií.)
Naši manažeři jsou odborníky v oboru podnikání.
5 % p.a. (MIN)
7 % p.a. (DO KONCE ROKU 2024)
Předpokládaný minimální výnos prioritních investičních akcií. A to i v případě nižšího zisku.
(Přednostní výnos zajištěn redistribucí výnosu z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních akcií ve prospěch držitelů prioritních akcií.)
Výhody investování prostřednictvím
fondu
kvalifikovaných investorů
- Přednostní výnos pro akcionáře s prioritními investičními akciemi
- Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu investičních akcií po 3 letech
- Průběžná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem
- Profesionální zázemí obhospodařovatele a administrátora fondu
- Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu investičních akcií po 3 letech
- Průběžná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem
Vývoj hodnoty vlastního kapitálu v Kč
Zdroj: AVANT investiční společnost, a.s. (Administrátor a obhospodařovatel).
Objem majetku / aktiva
672 685 428 Kč
vlastní kapitál
626 709 162 Kč
(za uplynulých 5 let)
Průměrný výnos fondu
15,75%
Jedná se o hypotetický výnos investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PIA v příslušném období.
Modelový zisk investora do PIA v Kč
investice
1 000 000,-
zhodnocení 5%
(7% v 2024)
zhodnocení 10%
1 070 000,-
1 100 000,-
1 123 500,-
1 210 000,-
1 179 675,-
1 331 000,-
1 238 659,-
1 464 100,-
1 300 592,-
1 610 510,-
Správa a řízení fondu
AUDITOR
Ověřuje, zda údaje v účetní závěrce fondu podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice, výsledků hospodaření a peněžních takůfondu.
ČNB
Česká národní banka zapisuje fond do seznamu investičních fondů, dozoruje činnost fondu, investiční společnosti a depozitáře, vyžaduje pravidelné reporty o hospodaření fondu, uděluje sankce.
DEPOZITÁŘ
Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu, účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papírů fondu.
FOND
Fond kvalifikovaných investorů dle § 95 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) pod dohledem ČNB a depozitáře. Fond vlastní SPV (100 %) a poskytuje podřízené úvěry SPV (equity).
INVESTIČNÍ PROCES
Ke každému investičnímu záměru je zpracována analýza ekonomické výhodnosti (AEV), investici dále posuzuje investiční výbor a finálně o ní rozhoduje statutární ředitel.
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
Obhospodařuje majetek fondu podle statutu fondu a v souladu se ZISIF, jedná jeho jménem, podepisuje za fond smlouvy, plní povinnosti fondu vůči státní správě (účetnictví, daně), ČNB (měsíční reporting účetní závěrky, informace o změnách) a depozitáři. Činnost investiční společnosti kontroluje průběžně depozitář a ČNB. Investiční společnost informuje investory fondu o hodnotě investiční akcie, vydává a odkupuje investiční akcie a vede seznam akcionářů.
AKCIONÁŘ
Investor, který vydáním investiční akcie získává podíl na majetku fondu a právo na odkup investičních akcií v termínech dle statutu za aktuální hodnotu vyhlašovanou investiční společností.
STATUT
Základní dokument fondu definující investiční strategii, limity investování, pravidla rozhodování a hospodaření fondu, způsob a frekvenci výpočtu hodnoty investiční akcie a nákladovost fondu, specifikuje rozsah činnosti depozitáře a informační povinnosti fondu.
Představení obhospodařovatele a administrátora
AVANT investiční společnost, a. s., spravuje a administruje 165
investičních fondů a podfondů s celkovou hodnotou přes 131,9
mld. Kč (k 30. 6. 2023).
AVANT investiční společnost,
a. s., se specializuje na zakládání a správu fondů
kvalifikovaných investorů. V posledních letech se stal AVANT IS
nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice
a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na
trhu fondů kvalifikovaných investorů.
Své postavení na trhu získal AVANT IS především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb. Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek, majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.
PRO INVESTORY
Jindřich Šulc
Člen investičního výboru
Bohemia investiční fond SICAV, a.s.
UPOZORNĚNÍ
Bohemia investiční fond SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných
investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný
investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech.
Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do
fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky
není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje
stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je
určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém
držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální
investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou
vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho
statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním
horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle
společnosti AVANT investiční společnost, a. s., CITY TOWER Hvězdova
1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro
investory naleznete na avantfunds.cz/cz/dulezite-informace.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.
Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační
účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani
návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.
AVANT investiční společnost, a.s., Ing. Michal Brothánek, obchodní ředitel, +420 777 455 171, michal.brothanek@avantfunds.cz
CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle
+420 277 000 144, info@avantfunds.cz, www.avantfunds.cz
© 2022 BOHEMIA investiční fond ,
a.s. Všechna práva vyhrazena